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【环球播资讯】冯柳低位“放大招”，加码抄底这家公司！“四冠王”赵诣押注新能源，杜昌勇在关注这些“安全机会”？……

2023-07-04 21:41:57来源：雪球网

6月底、7月初，市场迎来低位反弹，不少股价处于相对低位的个股也展开了“反攻”模式。事实上，很多知名基金经理已经在这样的市场环境中进行左侧布局，购进“便宜筹码”。

(资料图片仅供参考)

近日，冯柳、赵诣、杜昌勇等所掌舵基金或所在机构最新的布局动态被剧透，据观察，不少标的正是价格处于相对低位的“便宜筹码”。随着市场企稳反弹，它们是否能够创造超额收益？

近来，多家上市公司因为回购等事项披露了最新的股东持仓情况。

信邦制药于6月27日公告称，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，拟使用1亿元~2亿元自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划。7月1日，信邦制药公告了回购股份决议的前一个交易日，即6月27日的前十名股东持股情况。

观察发现，部分前十名股东在二季度以来进行了增仓，其中，由冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金（以下简称“邻山1号”）增仓数量较多，截至6月27日，邻山1号持仓信邦制药的数量为3800万股，相较于一季度末的3150万股增加了650万股。

信邦制药是一家主要从事纯天然植物类中成药研发、生产和销售的企业。曾于2021年三季报时，邻山1号即新进现身信邦制药前十大流通股股东，当时持股数量为8880万股，在此后的多个季度中，冯柳调仓频繁，且以减仓为主。如今年一季度时，冯柳减仓信邦制药650万股至3150万股。

曾于今年年初，恒立液压一项定增落地，邻山1号耗资43000万元认购了762.41万股定增股份，据恒立液压近日公告，7月7日，该笔定增限售股份将迎来解禁。从恒立液压的股价表现来看，在邻山1号参与定增节点，公司股价整体处于相对低位状态，从目前最新股价来看，相较于发行价溢价达14.72%，冯柳该笔定增浮盈超6000万元。

6月20日，恩捷股份一项定增落地，6月21日，泉果基金即发布公告称，旗下泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“泉果旭源三年期基金”）参与了该次定增认购，数据显示，泉果旭源三年期基金认购170.84万股股份，耗资1.5亿元。

泉果基金由东方红资管曾经的灵魂人物王国斌等创立，基金“四冠王”、前农银汇理基金经理赵诣加盟。泉果旭源三年期基金的操盘人、基金经理即是赵诣。

事实上，在此次通过定增加码恩捷股份之前，赵诣即持有恩捷股份不小的仓位。数据显示，泉果旭源三年期基金于2023年一季报新进成为恩捷股份前十大流通股股东，当时持仓数量为820.50万股，恩捷股份临时披露的截至5月4日的股东持仓信息显示，赵诣对其进一步加码100.27万股至920.77万股。

近日，百亿私募睿郡资产宣布封盘的消息引发市场关注。据财联社相关报道显示，300亿私募睿郡资产基金经理杜昌勇所管理的所有基金产品于7月1日起暂停接受客户申购申请，主要为适度控制管理规模，更好地实现持有人的利益。

杜昌勇是“公奔私”基金经理代表之一。据公开资料显示，其拥有30年从业经历，历任兴业证券证券投资部总经理助理、兴业全球基金基金经理等，是兴全基金2004年发行的第一只产品——兴全可转债的基金经理。在其任职管理期间，兴全可转债收益喜人。2015年，杜昌勇离开兴全创立睿郡资产，据私募排排网显示，此前其管理的多只私募基金年化收益率超过10%。

近日，在新能源汽车零部件企业继峰股份背后，就有睿郡资产加码可转债的动作。据继峰股份公告显示，2023年6月28日，睿郡资产增持“继峰定01”可转换公司债券。本次增持后，睿郡资产持有“继峰定01”共计969300张，占“继峰定01”发行总量的24.23%。

可转债即为上市公司发行的具有股票和债券双重性质的有价证券，上市后投资者可以进行套利，到期后可以转换成股票，如果不转化成股票，也可以持有到期，享受票面利率。一般而言，可转债价值与其股票价格之间具有较强的联动性。当前，继峰股份的股价正处于年内相对低位水平。

睿郡资产另一位投资大将董承非近日也有一些相对保守的观点，他表示，并未去追逐一些过热赛道，如AI。董承非另外透露，目前配置主要在三个方向：运营商作为底仓；去年中旬配置的火电板块，现在继续持有；去年10月、11月配置的半导体也继续持有。

今年以来，睿郡资产成为了忙碌的“调研达人”，数据显示，仅上半年，睿郡资产即调研上市公司超过200次。从调研名单来看，涉及行业较为广泛，如电气设备、汽车零配件、电子元件、医药生物等（见表3）。

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